乡城(得荣)公司:财务资金管理显成效
来源:乡城(得荣)公司
作者:任宇婷
日期:2024-11-26

近日,乡城(得荣)公司成功落地两项重大资金管理成果,存量融资成本成功“瘦身”。

今年以来,面对复杂多变的经济环境,融资置换工作挑战重重。该公司财务主动作为,准确判断,积极协调对接银行,多方争取,实现了重大资金效益。年初主动与各家银行对接,以个性化方案开展存量贷款利率压降工作。同时,居中协调,力促招行与建行的融资“接力”,打破了不同银行间的壁垒,克服了不同金融机构风控及审批流程差异等困难,在短时间内完成了7亿元的资金置换工作。

针对重点银行,该公司在海量金融条款、利率调整周期里精打细算、多番谈判,最终使综合融资成本从年初下浮52个bp,当年削减财务费用1432余万元,预计以后每年节约4276万元,实现存量融资成本的成功“瘦身”。 


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